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山西潞安环保能源开发股份有限公司2007年第一季度呈文

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2019-03-11 08:23 来源: 作者:

  

1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点人员担保本呈文所载质料不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。
1.2董事张明安,因公出差,未能出席本次董事会会议。
1.3公司第一季度财务呈文未经审计。
1.4公司负责人任润厚,主管会计工作负责人马兴亚及会计机构负责人(会计主管人员)杨广玉声明:担保本季度呈文中财务呈文的真实、完好。
2公司根本状况简介
2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币

本呈文期末比
本呈文期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,892,770,022.34 9,314,142,148.94 -4.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,962,632,763.24 3,726,415,788.92 6.34
每股净资产(元) 6.20 —— ——
比上年同期增
年初至呈文期期末
减(%)
运营流动孕育发生的现金流量净额(元) 331,538,605.39 ——
每股运营流动孕育发生的现金流量净额(元) 0.52 ——
本呈文期比上
呈文期 年初至呈文期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 236,620,757.60 236,620,757.60 ——
根本每股收益(元) 0.37 0.37 ——
稀释每股收益(元) —— —— ——
净资产收益率(%) 5.97 5.97 ——
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) —— —— ——

2.2呈文期末股东总数及前十名无限售条件畅通股股东持股表 单位:股

呈文期末股东总数(户) 30,545
前十名无限售条件畅通股股东持股状况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 品种
畅通股的数量
银丰证券投资基金 7,566,254 人民币普通股
中国成立银行-华安宏利股票型证券投资基金 7,278,118 人民币普通股
国际金融-汇丰-
5,099,878 人民币普通股
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASS0CIATION
中国成立银行-海富通格调劣势股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进发展股票型证券投资基金 3,900,652 人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 3,652,136 人民币普通股
中国工商银行-安信证券投资基金 3,514,994 人民币普通股
上海浦东开展银行-广发小盘发展股票型证券投资基金 3,509,942 人民币普通股
中国成立银行-宝康灵敏配置证券投资基金 3,200,058 人民币普通股

3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的状况及起因
□适用√不适用
3.2严峻事项停顿状况及其影响和处置惩罚惩罚计划的剖析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人答允事项履行状况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一呈文期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变动的警示及起因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计原则股东权益差别调节表”中的2007年期初股东权益存在差此外起因说明:
√适用□不适用
资产负债表中的2007年期初少数股东权益302,926,910元与“新旧会计原则股东权益差别调节表”中的2007年期初股东权益302,573,266.21元,差额353,643.79元。起因为执行新原则合并范围变动。新增合并:山西潞安潞欣投资咨询有限公司和山西潞安泓洲物资贸易有限公司。
法定代表人:任润厚
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○○七年四月二十六日
4附录

资产负债表
2007年3月31日
体例单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
活动资产:
货币资金 3,548,882,747.26 3,521,236,654.77 3,429,920,264.10 3,322,765,152.58
交易性金融资产
应收票据 1,559,950,710.94 1,592,876,936.39 1,517,344,382.35 1,561,813,782.60
应收账款 288,188,165.65 205,552,913.80 280,563,143.20 82,729,343.31
预付款项 130,279,294.78 213,624,324.14 142,438,982.48 88,156,478.33
应收利息
应收股利
其他应收款 313,258,445.30 129,482,274.65 306,903,616.87 114,123,758.61
存货 312,208,568.16 291,309,166.89 298,871,852.73 150,221,786.33
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
活动资产合计 6,152,767,932.09 5,954,082,270.64 5,976,042,241.73 5,319,810,301.76
非活动资产:
可供发售金融资产
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资 217,807,784.68 183,934,570.71 422,843,679.47 422,843,679.47
投资性房地产
固定资产 1,926,470,309.92 2,457,090,738.60 1,788,603,797.73 1,851,484,937.43
在建工程 155,617,779.34 274,418,843.85 134,648,432.22 120,231,891.88
工程物资 2,737,624.64 6,285,248.00
固定资产清理
消费性生物资产
油气资产
无形资产 377,201,395.82 376,708,919.50 254,541,095.82 257,236,383.72
开发支出
商誉
长等待摊费用 158,415.30 176,573.70
递延所得税资产 60,008,780.55 61,444,983.94 59,896,474.90 59,896,474.90
其他非活动资产
非活动资产合计 2,740,002,090.25 3,360,059,878.30 2,660,533,480.14 2,711,693,367.40
资产总计 8,892,770,022.34 9,314,142,148.94 8,636,575,721.87 8,031,503,669.16
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:马兴亚 会计机构负责人:杨广玉
资产负债表(续)
2007年3月31日
体例单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
活动负债:
短期借款 130,000,000.00 221,400,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 220,525,356.00 167,471,607.13 210,205,356.00 102,071,607.13
应付账款 1,080,209,369.00 1,642,523,956.09 1,042,493,230.75 1,039,437,534.64
预收款项 807,864,473.93 712,532,338.27 794,615,383.60 669,590,857.41
应付职工薪酬 548,191,382.66 594,088,264.09 547,420,533.55 586,020,559.32
应交税费 431,830,174.21 484,932,380.31 428,246,573.59 449,458,462.11
应付利息
应付股利
其他应付款 182,206,136.98 200,588,558.29 134,025,107.93 92,697,944.25
一年内到期的非活动负债 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00
其他活动负债 270,428,797.07 268,199,595.07 270,428,797.07 268,199,595.07
活动负债合计 3,701,855,689.85 4,322,336,699.25 3,568,034,982.49 3,348,076,559.93
非活动负债:
恒久借款 51,700,000.00 24,700,000.00 51,700,000.00 24,700,000.00
应付债券
恒久应付款 1,012,800,562.12 890,089,470.77 1,012,800,562.12 890,089,470.77
专项应付款 42,723,280.00 47,673,280.00 42,523,280.00 42,523,280.00
大约负债
递延所得税负债
其他非活动负债
非活动负债合计 1,107,223,842.12 962,462,750.77 1,107,023,842.12 957,312,750.77
负债合计 4,809,079,531.97 5,284,799,450.02 4,675,058,824.61 4,305,389,310.70
所有者权益(或股东权益):
实收成本(或股本) 639,190,000.00 639,190,000.00 639,190,000.00 639,190,000.00
成本公积 2,217,532,245.07 2,217,532,245.07 2,217,532,245.07 2,217,532,245.07
减:库存股
盈余公积 414,713,311.85 414,713,311.85 414,713,311.85 414,713,311.85
未分配利润 691,197,206.32 454,980,232.00 690,081,340.34 454,678,801.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,962,632,763.24 3,726,415,788.92
少数股东权益 121,057,727.13 302,926,910.00
所有者权益(或股东权益)合计 4,083,690,490.37 4,029,342,698.92 3,961,516,897.26 3,726,114,358.46
负债和所有者权益(或股东权
8,892,770,022.34 9,314,142,148.94 8,636,575,721.87 8,031,503,669.16
益)合计
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:马兴亚 会计机构负责人:杨广玉
利润表
2007年1-3月
体例单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 本期金额
一、营业收入 2,309,500,721.93 2,227,473,065.32
减:营业老本 1,675,595,887.23 1,601,109,028.6
营业税金及附加 19,183,619.36 18,656,866.33
销售费用 99,516,092.95 98,686,149.82
打点费用 162,174,051.77 158,556,411.34
财务费用 -2,050,019.98 -2,372,892.38
资产减值丧失
加:公道价值变动收益(丧失以“-”号填列)
投资收益(丧失以“-”号填列) 58,944.28 10,310.22
此中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(吃亏以“-”号填列) 355,140,034.88 352,847,811.83
加:营业外收入 22,304.00 4,000.00
减:营业外支出 1,601,378.87 1,504,738.99
此中:非活动资产从事净丧失
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 353,560,960.01 351,347,072.84
减:所得税费用 115,947,297.72 115,944,534.04
四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 237,613,662.29 235,402,538.80
归属于母公司所有者的净利润 236,620,757.60
少数股东损益 992,904.69
六、每股收益:
(一)根本每股收益 0.37 0.37
(二)稀释每股收益
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:马兴亚 会计机构负责人:杨广玉
现金流量表
2007年1-3月
体例单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 本期金额
一、运营流动孕育发生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,372,654,619.50 2,358,058,653.14
收到的税费返还
收到的其他与运营流动有关的现金 2,911,046.26 2,480,714.62
运营流动现金流入小计 2,375,565,665.76 2,360,539,367.76
购置商品、蒙受劳务支付的现金 1,104,664,288.60 1,098,657,650.52
支付给职工以及为职工支付的现金 478,039,249.41 476,386,375.72
支付的各项税费 368,286,541.28 360,558,237.65
支付的其他与运营流动有关的现金 93,036,981.08 92,252,901.56
运营流动现金流出小计 2,044,027,060.37 2,027,855,165.45
运营流动孕育发生的现金流量净额 331,538,605.39 332,684,202.31
二、投资流动孕育发生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15,980.00 15,980.00
获得投资收益所收到的现金 58,944.28 10,310.22
从事固定资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额
从事子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资流动有关的现金
投资流动现金流入小计 74,924.28 26,290.22
购建固定资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 49,212,029.22 46,965,054.84
投资所支付的现金 178,637,980.00 178,637,980.00
获得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资流动有关的现金
投资流动现金流出小计 227,850,009.22 225,603,034.84
投资流动孕育发生的现金流量净额 -227,775,084.94 -225,576,744.62
三、筹资流动孕育发生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
获得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资流动有关的现金 3,658,252.55 3,467,035.83
筹资流动现金流入小计 53,658,252.55 53,467,035.83
归还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,916,632.00 3,419,382.00
支付其他与筹资流动有关的现金 752,766.75
筹资流动现金流出小计 54,669,398.75 53,419,382.00
筹资流动孕育发生的现金流量净额 -1,011,146.20 47,653.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增多额 102,752,374.25 107,155,111.52
加:期初现金及现金等价物余额 3,446,130,373.01 3,322,765,152.58
六、期末现金及现金等价物余额 3,548,882,747.26 3,429,920,264.10
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:马兴亚 会计机构负责人:杨广玉
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